聚焦大类资产配置全球跟踪2026年5月第2期-资产概览:10年美债利率上行驱动资产再定价。[Tabl跨资产比较: e_Summary] 10 年期美债利率破位上行引发全球风险资产调整,跨资产呈现“商品跑赢权益”的明显特征。区域表现呈现出“发达优于前沿和新兴,北美优于亚洲和欧洲”的格局,仅 MSCI 北美录得 0.1%的正涨幅。万得全 A(-0.7%)小幅收跌,沪深 300(-0.3%)同步回调,中小盘指数亦普遍承压。
聚焦大类资产配置全球跟踪2026年5月第2期-资产概览:10年美债利率上行驱动资产再定价。[Tabl跨资产比较: e_Summary] 10 年期美债利率破位上行引发全球风险资产调整,跨资产呈现“商品跑赢权益”的明显特征。区域表现呈现出“发达优于前沿和新兴,北美优于亚洲和欧洲”的格局,仅 MSCI 北美录得 0.1%的正涨幅。万得全 A(-0.7%)小幅收跌,沪深 300(-0.3%)同步回调,中小盘指数亦普遍承压。
聚焦大类资产配置全球跟踪2026年5月第2期-资产概览:10年美债利率上行驱动资产再定价。[Tabl跨资产比较: e_Summary] 10 年期美债利率破位上行引发全球风险资产调整,跨资产呈现“商品跑赢权益”的明显特征。区域表现呈现出“发达优于前沿和新兴,北美优于亚洲和欧洲”的格局,仅 MSCI 北美录得 0.1%的正涨幅。万得全 A(-0.7%)小幅收跌,沪深 300(-0.3%)同步回调,中小盘指数亦普遍承压。核心数据:区域表现呈现出“发达优于前沿和新兴,北美优于亚洲和欧洲”的格局,仅 MSCI 北美录得 0.1%的正涨幅;具体来看,5/11 至 5/15 期间,美国 4 月 CPI 和 PPI 双双超预期,叠加 WTI 原油价格收于 105美元/桶的高位,市场对美联储维持高利率甚至加息的预期明显升温。
本报告由国泰海通证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
重点分析了利率、债券、汇率、资产概览等议题。