聚焦鹏辉能源(300438)储能需求景气助力业绩高增,股权激励彰显中长期发展信心。行业需求向好背景下,公司 2025 年电池产品产销两旺、营业收入持续增长;同时电池价格持续回暖,盈利能力持续修复。综合绝对估值、相对估值分析,报告认为公司股票合理价值在 78.7-81.5 元之间,相对于公司目前股价有 17%-21%溢价空间。报告预计公司 2025-2027 年实现归母净利润 2.02/14.82/25.18 亿元,同比扭亏为盈/+634%/+70%,EPS 分别为 0.40/2.94/5.00 元,动态 PE 为 167.4/22.8/13.4 倍。
聚焦鹏辉能源(300438)储能需求景气助力业绩高增,股权激励彰显中长期发展信心。行业需求向好背景下,公司 2025 年电池产品产销两旺、营业收入持续增长;同时电池价格持续回暖,盈利能力持续修复。综合绝对估值、相对估值分析,报告认为公司股票合理价值在 78.7-81.5 元之间,相对于公司目前股价有 17%-21%溢价空间。报告预计公司 2025-2027 年实现归母净利润 2.02/14.82/25.18 亿元,同比扭亏为盈/+634%/+70%,EPS 分别为 0.40/2.94/5.00 元,动态 PE 为 167.4/22.8/13.4 倍。
聚焦鹏辉能源(300438)储能需求景气助力业绩高增,股权激励彰显中长期发展信心。行业需求向好背景下,公司 2025 年电池产品产销两旺、营业收入持续增长;同时电池价格持续回暖,盈利能力持续修复。综合绝对估值、相对估值分析,报告认为公司股票合理价值在 78.7-81.5 元之间,相对于公司目前股价有 17%-21%溢价空间。报告预计公司 2025-2027 年实现归母净利润 2.02/14.82/25.18 亿元,同比扭亏为盈/+634%/+70%,EPS 分别为 0.40/2.94/5.00 元,动态 PE 为 167.4/22.8/13.4 倍。核心数据:报告预计公司 2025-2027 年实现归母净利润 2.02/14.82/25.18 亿元,同比扭亏为盈/+634%/+70%,EPS 分别为 0.40/2.94/5.00 元,动态 PE 为 167.4/22.8/13.4 倍;超过 400 万股(占总股本 0.79%)。
本报告由国信证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 12 页。
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重点分析了储能、激励、能源、鹏辉能源等议题。