“数”看期货：2025年期指与对冲策略回顾-251222-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从 2025 年市场表现来看可以分为以下几个阶段：(1) 2025 年初，特朗普非常规地缘言论、关税政策预期等因素导致 全球风险偏好下降，股指期货市场整体承压，IC 与 IM 期指深度贴水，IH 与 IF 期指贴水幅度相对较小。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从 2025 年市场表现来看可以分为以下几个阶段：(1) 2025 年初，特朗普非常规地缘言论、关税政策预期等因素导致 全球风险偏好下降，股指期货市场整体承压，IC 与 IM 期指深度贴水，IH 与 IF 期指贴水幅度相对较小。
核心要点
- 2025 年期指与对冲策略回顾
- 4 月 2 日，
- 10 月公布的弱经济数据与股市高
- 2025 年市场
- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险
- 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险
- 市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带
- 4、大模型输出的内容存在一定的随机性和准确性风险
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：2025年期指与对冲策略回顾-251222-国金证券-14页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 全球风险偏好下降，股指期货市场整体承压，IC 与 IM 期指深度贴水，IH 与 IF 期指贴水幅度相对较小。
- 从 2025 年市场表现来看可以分为以下几个阶段：(1) 2025 年初，特朗普非常规地缘言论、关税政策预期等因素导致
- 旬至 3 月中下旬，央行稳汇率措施、中长期资金入市计划以及 DeepSeek 引爆 AI 行情等多重利好推动市场风险偏好回
- 特朗普政府宣布对等关税政策，中国迅速反制，贸易对抗骤然升级，市场情绪快速转向谨慎，期指贴水急剧加深，
- (4) 4 月中旬至八月中下旬，关税冲击的恐慌情绪逐渐被市场消化，指数进入修复性反
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：2025年期指与对冲策略回顾-251222-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从 2025 年市场表现来看可以分为以下几个阶段：(1) 2025 年初，特朗普非常规地缘言论、关税政策预期等因素导致 全球风险偏好下降，股指期货市场整体承压，IC 与 IM 期指深度贴水，IH 与 IF 期指贴水幅度相对较小。核心数据:全球风险偏好下降，股指期货市场整体承压，IC 与 IM 期指深度贴水，IH 与 IF 期指贴水幅度相对较小。;从 2025 年市场表现来看可以分为以下几个阶段：(1) 2025 年初，特朗普非常规地缘言论、关税政策预期等因素导致;旬至 3 月中下旬，央行稳汇率措施、中长期资金入市计划以及 DeepSeek 引爆 AI 行情等多重利好推动市场风险偏好回。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 14。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了期货市场、股指期货等议题。
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