国防军工行业专题研究：2025Q3基金持仓超配比例近5年新低，配置比例有望触底反弹-251111-东方财富证券

报告摘要

证书编号：S1160525090002 2025Q3 公募基金国防军工行业持仓市值持续提升，持仓排位中部靠前，但持仓占比接近行业标配，超配比例为近五年新低。

核心要点

2025 年 11 月 11 日
证券分析师：张凯
证券分析师：刘帅
2025.11.04
2025.08.06
2025.06.30
2025.05.19
1.1. 公募基金国防军工行业持仓总市值再度突破千亿，行业排名 14 ............. 4

报告信息

文件全名: 《国防军工行业专题研究：2025Q3基金持仓超配比例近5年新低，配置比例有望触底反弹-251111-东方财富证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 防军工行业持仓总市值为 1013.58 亿元，环比增长 1.66%，持仓市值
在申万行业一级分类中排位第 14 名，占比 3.05%，略微低配 0.04%，
超配比例环比下降 0.74pct，超配比例为近 5 年新低。
额为 669.21 亿元，环比减少 3.87%，超配 0.69%，环比下降 1.18pct；
被动基金持仓总额为 344.36 亿元，环比增长 14.42%，超配-0.87%，
核心议题: 沪深

常见问题

《国防军工行业专题研究：2025Q3基金持仓超配比例近5年新低，配置比例有望触底反弹-251111-东方财富证券》主要包含哪些内容?

证书编号：S1160525090002 2025Q3 公募基金国防军工行业持仓市值持续提升，持仓排位中部靠前，但持仓占比接近行业标配，超配比例为近五年新低。核心数据:防军工行业持仓总市值为 1013.58 亿元，环比增长 1.66%，持仓市值;在申万行业一级分类中排位第 14 名，占比 3.05%，略微低配 0.04%，;超配比例环比下降 0.74pct，超配比例为近 5 年新低。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方财富证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。