资产配置月报：预期“折返跑”下的资产配置应对-华泰证券-250803
SAC No. S0570522040001 进入下半年以来，随着关税等宏观层面不确定性下降，市场事件驱动的特征 转弱，叠加产业逻辑，全球投资者风险偏好不同程度抬升，跨资产波动率普
报告摘要
SAC No. S0570522040001 进入下半年以来，随着关税等宏观层面不确定性下降，市场事件驱动的特征 转弱，叠加产业逻辑，全球投资者风险偏好不同程度抬升，跨资产波动率普
核心要点
- 000 华泰研究
- 2025 年 8 月 03 日│中国内地
- 0000 8 月份形成拐点，而美国呈现出轻度滞胀压力。
- 0000 面临的“轻度滞胀”压力。
- 核心因子：关税冲击与产业趋势交织
- 0000 政策取向：美国“对等关税”陆续落地，7
- 0000 月非农数据公布后降息预期大幅
- 0000 要求操作的灵活性提升，依然要重视赔率和资产之间的相关性。
报告信息
- 文件全名
- 《资产配置月报：预期“折返跑”下的资产配置应对-华泰证券-250803-26页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 进入下半年以来，随着关税等宏观层面不确定性下降，市场事件驱动的特征
- 遍下降，各经济体股票表现几乎都好于债券。
- 内经济增速在四季度同比存在弱化压力，而国内通胀在低基数作用下在
- 进入下半年以来，各类资产波动率普遍下降，全球投资者风险偏好不同程度
- 十年国债收益率 1.7%以上关注机会。
- 核心议题
常见问题
《资产配置月报：预期“折返跑”下的资产配置应对-华泰证券-250803》主要包含哪些内容?
SAC No. S0570522040001 进入下半年以来，随着关税等宏观层面不确定性下降，市场事件驱动的特征 转弱，叠加产业逻辑，全球投资者风险偏好不同程度抬升，跨资产波动率普核心数据:进入下半年以来，随着关税等宏观层面不确定性下降，市场事件驱动的特征;遍下降，各经济体股票表现几乎都好于债券。;内经济增速在四季度同比存在弱化压力，而国内通胀在低基数作用下在。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华泰证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 26。
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报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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