低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803
沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，下同） 证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、
报告摘要
沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，下同） 证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、
报告信息
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- 《低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 合中，小盘成长组合周收益率 2.30%，2025 年累计收益 49.1%。
- 沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。
- 证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、
- 别为 6.56%、4.00%、7.70%。
- 基金重仓股组合周收益率为-0.56%。
- 核心议题
常见问题
《低估值因子回撤，基本面因子表现相对较优-国泰海通证券-250803》主要包含哪些内容?
沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，下同） 证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、核心数据:合中，小盘成长组合周收益率 2.30%，2025 年累计收益 49.1%。;沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 6.56%。;证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.50%、。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由绩优基金发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 11。
这份报告是免费的吗?如何获取?
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这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
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