全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投
核心观点：在流动性充裕和风险偏好升温的推动下，A股表现较好，小盘成长风格领涨。 港股也小幅上涨，美股震荡，欧股较好。 绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，
报告摘要
核心观点：在流动性充裕和风险偏好升温的推动下，A股表现较好，小盘成长风格领涨。 港股也小幅上涨，美股震荡，欧股较好。 绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，
核心要点
- 分析师：黄文涛
- 分析师：王程畅
- 分析师：李家俊
- 99.62%。
报告信息
- 文件全名
- 《全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投-25页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，
- Alpha3.06%，Sharpe136.03%，最大回撤-2.20%；
- 1年持有期:产品组合中位数 4.94%, 正收益占比 100.00%。
- 绝对收益中高风险组合，本周回报0.09%，本
- 月回报0.35%，本年回报8.84%，年化收益率13.55%，Alpha12.12%，Sharpe183.93%，最大回撤-8.25%；
- 核心议题
常见问题
《全球大类资产配置策略：关税博弈重启扰动外围资产-250714-中信建投》主要包含哪些内容?
核心观点：在流动性充裕和风险偏好升温的推动下，A股表现较好，小盘成长风格领涨。 港股也小幅上涨，美股震荡，欧股较好。 绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，核心数据:绝对收益低风险组合，本周回报-0.06%，本月回报0.10%，本年回报1.73%，年化收益率4.79%，;Alpha3.06%，Sharpe136.03%，最大回撤-2.20%；;1年持有期:产品组合中位数 4.94%, 正收益占比 100.00%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本报告由中信建投证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 25。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了资产配置等议题。
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