低估值因子回撤，基本面因子表现突出-250718-国泰海通证券

报告摘要

沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 5.06%。年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 18 日，下同）证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.25%、

核心要点

0.66%

报告信息

文件全名: 《低估值因子回撤，基本面因子表现突出-250718-国泰海通证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 合中，小盘成长组合周收益率 2.92%，2025 年累计收益 40.7%。
基金重仓股组合周收益率为 1.60%。
组合周收益率为 1.60%，同期股票型基金总指数收益率为 2.10%，
7 月 18 日，下同），组合累计收益率为 0.81%，超额收益为-2.51%。
合累计收益率为 12.38%，超额收益为 2.96%。
核心议题: 沪深

常见问题

《低估值因子回撤，基本面因子表现突出-250718-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

沪深 300 指数增强组合 2025 年 YTD 超额收益 5.06%。年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 18 日，下同）证 1000 指数增强组合相对基准指数的超额收益率分别为 0.25%、核心数据:合中，小盘成长组合周收益率 2.92%，2025 年累计收益 40.7%。;基金重仓股组合周收益率为 1.60%。;组合周收益率为 1.60%，同期股票型基金总指数收益率为 2.10%，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由绩优基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。