大类资产配置多维度解决方案(2025年6月)：风险逐步释放，配置继续两端走-250619-国泰海通证券

报告摘要

本报告旨在根据市场环境捕捉全球多资产的投资机会（覆盖 A 股、债券、黄金等国内资产，以及海外美股、日股、印股等权益资产）并根据常见的投资情景，设计相应的投资方案。

核心要点

4.1. 全球多资产配置策略 I：A 股+债券+黄金+美股 ................................. 14
4.2. 全球大类资产配置策略 II：A 股+债券+黄金+跨境权益 s .................. 18
1. 主要大类资产市场表现与配置展望
100 指数表征，日股以日经 225 指数表征，印股以孟买 30 指数表征，黄金

报告信息

文件全名: 《大类资产配置多维度解决方案(2025年6月)：风险逐步释放，配置继续两端走-250619-国泰海通证券-23页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 计方法，构建股债投资组合，可以将股债配置中枢达到预期的水平，
回测区间内（2015/01/01–2025/5/30）年化收益率为 6.86%，
年化波动率 3.50%，最大回撤-4.92%。
2025 年 5 月收益 0.06%，年
配置上，策略 5 月底边际增持中证 800（+1.65%）
核心议题: 资产配置

常见问题

《大类资产配置多维度解决方案(2025年6月)：风险逐步释放，配置继续两端走-250619-国泰海通证券》主要包含哪些内容?

本报告旨在根据市场环境捕捉全球多资产的投资机会（覆盖 A 股、债券、黄金等国内资产，以及海外美股、日股、印股等权益资产）并根据常见的投资情景，设计相应的投资方案。核心数据:计方法，构建股债投资组合，可以将股债配置中枢达到预期的水平，;回测区间内（2015/01/01–2025/5/30）年化收益率为 6.86%，;年化波动率 3.50%，最大回撤-4.92%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰海通证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。